日日金货币基金净值多少?
最佳答案
基金日收益:指公告日每万份基金份额的日收益;基金日收益=[当日基金内净收益/当日基金发容行在外的总份额]*10000;基金七日收益率:指以最近七日(含节假日)收益所折算的年资产收益率;基金七日年收益率=【((∑Ri/7)*365)/10000】*100%其中,Ri 为最近第i公历日(i=1,2…7)的基金日收益。
其它答案
据我所知,日日金货币基金净值0.9979,建议你参考一下的,希望对你有帮助。
为了体现现金资产的特征,货币市场基金通常比照银行存款的余额计价单位来将份额净值维持在1元,并将收益以红利再投资份额增加的方式体现。
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