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美数据疲软美元跳水 多头反攻油价飙涨

周五(4月8日)公布的美国批发库存大幅下滑,表明美国一季度经济增速恐不容乐观。受此影响,美元指数短线跳水,黄金则强劲反弹至1240美元/盎司上方。随着全球经济担忧再起,美联储升息趋缓,包括PIMCO在内的机构表示美元的强势周期已接近尾声,不过“死多头”高盛依然坚持看多美元。

日内原油市场乐观情绪重燃,美油狂飙逾6%,布油也大涨逾5%至41美元/桶关口上方。不过,有分析师警告称,油价恐很快重启跌势。

美元短线跳水黄金反弹

美国2月批发库存以近三年来最快速度下跌,直指第一季经济成长较之前所想的大幅放缓。

美国商务部周五公布,美国2月批发库存较前月减少0.5%,预估为下跌0.1%,1月修正后下跌0.2%,前值为上涨0.2%。

美国2月库存/销售比为1.36个月,1月为1.37个月。

路透点评称,美国2月批发库存以近三年来最快速度下滑,表明一季度经济增速放缓速度甚于预期,一季度疲弱的库存数据暗示美国二季度经济将会提速,因为企业将加快去库存。

美元短线跳水

因批发库存大幅下滑,投行纷纷下调美国经济增速预期。摩根大通将美国一季度增长预期由0.7%下调至0.2%;巴克莱将美国1季度GDP增速由增长0.4%下调至增长0.3%;高盛将美国一季度GDP增速预期从1.2%下调至0.9%;美银美林将美国一季度经济增速预期从增长0.2%下调至负值。亚特兰大联储GDPNOW模型则预计一季度GDP增速为0.1%,此前预期增长0.4%。

纽约联储主席杜德利日内称,呼吁循序渐进加息,利率决定将以未来数据为依据。太快加息将带来更大的风险,负面冲击的风险是谨慎从事的一个关键原因。就业市场有些疲软,但疲软现象在逐渐消失。

杜德利称:“谨慎、渐进的美国加息路径是恰当的。”

在这份鸽派基调的演讲中,杜德利还表示需要谨慎,“因我们降低政策利率应对负面形势的能力有限,承认如果有必要,或还需要使用前瞻性指引和资产负债表政策来提高额外的宽松支持”。

CME美联储观察最新走势显示,美国联邦基金期货显示美联储在6月加息的几率为18%,在12月加息的几率为55%。

批发销售月率公布后,美元指数震荡下行,最低触及94.10。欧元/美元升穿1.1400,触及日内高位1.1418。

乐观情绪重燃原油暴涨

WTI原油期货上涨2.39美元,涨幅超过6.1%,刷新日高至39.65美元/桶;布伦特原油期货上涨2.13美元,涨幅超过5.2%,刷新日高至41.56美元/桶。

值得注意的是,布伦特原油在突破40美元整数关口后,大量空单止损被触及,也帮助油价上涨。

NYMEX交投最活跃的2016年5月WTI原油期货合约在北京时间4月8日20:36分一分钟内成交6092手,大量买单促使WTI扩大涨幅至逾5%。

受到多哈会议冻产协议预期提振,投资者做多热情高涨,油价暴涨逾6%。本周有望录得八周以来的第七个周度上涨。此外还有近期的经济数据强劲,全球股市企稳回升亦助一臂之力。

从基本面来看,美国和德国公布经济数据强劲,可能支撑燃料需求,进而提振油价。与此同时,有交易员指出,在美联储(FED)官员表示,美国经济运行稳健后,原油市场日内有一些偏多气氛。

关于多哈会议,俄罗斯能源部长诺瓦克称,希望各主要产油国在多哈会议上能够达成冻产协议。诺瓦克补充称,目前产油国在讨论将产量冻结在1月的水平上,但也有可能提出其它建议。

其还指出,相较1月达成的冻产协议,此次多哈会议会有其他选项。产油国目前正探讨将产量冻结在1月水平。投机者押注多哈会谈可能将获得一些成果,以对油价提供支撑。

银行分析师表示,目前油价走强,市场似乎对冻产协议产生了新的希望;此外,明天凌晨1时将公布美国至4月8日当周石油钻井总数,市场预计石油钻井数将继续减少。

全球风险管理原油分析师指出,美联储主席耶伦今天凌晨表示美国经济取得重大改善,复苏进程虽缓慢但步伐坚定,言论打消了市场对美国经济发展的担忧;此外,即将在4月17日举行的多哈冻产会议依旧是推动油价的重要因素。

全球油市有望在未来6个季度恢复平衡。受高库存和炼厂运营状况影响,布伦特原油价格可能会在4、5月出现短暂下挫。不过,基于原油库存下降,未来六个月内油市或会恢复平衡,年中或推动油价上涨至47美元/桶。

不过尽管欧洲和美国方面传出利多讯息,但分析师警告,油价有可能很快再度下跌,因几乎没有迹象显示全球供应过剩问题会很快解决。

“我们认为当前的油价不可持续,预计到今年下半年中后期市场进入更趋平衡状态时,会出现基本面价格回升,”投行Jefferies周五称,不过也指出“这种回升可能是较长期循序渐进的。”

大宗商品主管本周稍早表示,能否达成冻产协议结果仍不明确,而夏季将是决定油价的“关键时刻”。Currie表示,在供应过剩局面部分缓解之前,油价将延续震荡模式,在25至45美元区徘徊,且波动程度会相当高,油价或再次下探20美元/桶。原油生产商减少资本支出的影响应该会在三季度至四季度逐渐显现出来,并影响产油量。鉴于产油量变化通常落后油井数量与资本支出变化六个月左右,三季度末至四季度油价可能会走向真正复苏。

受累于油价飙涨,美元兑加元暴跌158点,跌幅1.20%,刷新日低至1.2950。

此外,加拿大日内公布的3月份失业率数据亦令加元受到提振。数据显示,3月份失业率为7.1%,好于预期的7.3%。

日报点评称,加拿大3月就业人数录得4.06万人,失业率降至7.1%,就业报告好于预期,结束了加拿大劳动力市场两个月来疲软的迹象,暗示加拿大经济可能缓慢复苏,加拿大央行可能在未来几次利率会议上维持利率0.5%怒年;受此影响,美元/加元短线下挫,跌逾1%。

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