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外汇美元强势逆袭 非美沦为刀下魂

基本面分析:

在全球股市攀升带动市场情绪回暖的影响下,周三美元一改弱势格局而进行大反攻,美元指数强势反弹至一周高位94.80附近。非美货币全线走低,欧元/美元跌破近期整理区间底部,至1.13下方,英镑/美元也回吐了半周稍早的半数升幅。美元/日元继续自17个月低位回升,而商品货币亦在原油等大宗商品回落的掣肘下全盘走软。

近来中国经济出现越来越多好转迹象,周三公布的3月贸易帐盈余录得298.6亿美元,虽不及预期349.5亿美元,但分项中进口同比猛增11.5%,进口同比萎缩幅度自上月的13.8%收窄至7.6%,这可能意味着全球经济可能并没有市场担心的那么疲软。加上摩根大通财报好于预期,推动全球股市普遍走强,令市场信心得到改善,对美元提供支撑。

外汇美元强势逆袭

美国当日公布的“恐怖数据”和生产者物价指数(PPI)表现疲弱,强化美国经济第一季度疲弱的观点,但未能阻止美元升势。结果显示,美国3月零售销售月率意外下跌0.3%,明显逊于预期的增长0.1%,剔除汽车销售的核心零售销售月率仅增长0.2%,预期增长0.4%,引发市场担忧美国消费开支是否失去动能。美国3月PPI年率和核心年率均萎缩0.1%,双双差于预期,美联储加息之路料再次受阻。然而,数据公布后,亚特兰大联储GDPNow模型却将美国第一季度GDP预期由此前预期的增长0.1%上调至增长0.3%,高盛则将美国第一季度GDP预期增幅由此前的0.9%下调至0.8%。

隔夜美联储还公布了褐皮书,整体措辞较为乐观,称2月底到4月初美国国内经济活动持续扩张,低失业率看来正带动薪资成长加快,只字未提全球经济放缓风险,似乎给予美联储4月加息的理由。周三美联储主席耶伦接受采访时重申,美联储在制定货币政策时必须谨慎行事,避免做出对美国经济弊大于利的决定,但对市场影响有限。

当日欧央行数位官员如康斯坦西奥、诺沃特尼等继续发表公开言论,基本重申各自之前内容,市场选择性忽视。欧元区2月工业生产年率增长0.8%,不及预期1.3%,显示出欧洲经济可能依旧只能维持温和增长势头。希腊债务危机重新引发市场关注,周二该国救助计划审查的磋商暂时延期,欧洲稳定机制总裁雷格林称希腊改革评审正在进行但过程“艰难”,施压欧元表现。

此外,周三加拿大央行公布了利率决议,如预期维持利率在0.50%不变,表达了对加元汇率强势的担忧,但在利率声明中上调今年加拿大GDP增速预估至1.7%,此前为1.4%,并称联邦预算案将对GDP造成“较大的正面影响”,经济中的有利因素将大于不利因素。美元/加元短暂震荡冲高20点后急挫约70点,至1.2744,创10个月新低,但之后受国际油价回落及美元走强带动升至1.28上方。不过,本次偏鹰的利率声明暗示,加拿大央行短期内不会采取新的宽松措施,美元/加元可能面临进一步下行风险。

周四亚市,主要货币延续隔夜走势,美元指数逼近95关口。日内稍后迎来众多重磅事件,主要包括欧元区/美国3月CPI、国际货币基金组织(IMF)春季大会和英央行利率决议。如果美国通胀数据表现向好,有望加快美元筑底,利空非美货币。自上次会议以来,英国国内经济形势普遍改善:制造业和服务业复苏,薪资增速加快,消费者物价上涨,届时关注英央行措辞以及是否会对退欧风险发出警告。

技术面分析:

欧元/美元日图:汇价在1.1440一线反复受阻承压走低并跌破近期上行趋势线,打开进一步下行空间

4小时图:下破1.1330-1.1440整理区间后持续下滑,MA5打压明显

小时图:延续隔夜跌势,仍无止跌迹象,短期均线呈空头排列,存在继续下滑压力

综述:欧元/美元突破整理区间后有望延续跌势,短期恐回踩前期回调低点1.1140附近。操作上建议逢高做空为主,支持1.1215/1.1140,阻力1.1300/1.1330。

美元/日元日图:汇价低位企稳后持续反弹,并站上10日均线(109.35),随机指标自超卖区域反弹,预示短线存在继续修正需求

4小时图:延续温和上行,MA5/10金叉将继续提供动力

小时图:超短线升势良好,若能上破MA200,将打开上探前期支撑110.65的大门

综述:汇价存在继续修正需求,短线操作上建议109.0一线抢反弹看向110,进一步110.65。

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