私募基金净值如何计算？

最佳答案

首先需要历史收盘价以及基金持仓的数据。例如：本人持仓100万股300ETF，以及350万现金组合。昨天的收盘价是a，今天的收盘价是b，指令均价是c，成交均价是d，请算出以下四种情况的净值：一，持有100万股300ETF的净值；二，持有200万股300ETF的净值；三，指令均价的基金净值；四，本人成交均价的基金净值。

计算过程如下：首先基金初值净值是100w*a+350w。

一、100w*b+350w；二、（100w+100w）*b+（350w－100w*a）；三、（100w+100w）*b+（350w－100w*c）；四、（100w+100w）*b+（350w－100w*d）。净值的原理就是市值加上剩余资金。

Caesar Hicks擅长便民领域问答

其它答案

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算；

2、未上市的股票以其成本价计算；

3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算；

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

Harley Emma擅长区块链领域问答

基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。

泰浩歌擅长理财领域问答