嘉实货币b怎么样?
最佳答案
“每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。
投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额归入基金资产,参与第二个工作日的分配。
其它答案
本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,为投资者不记收益。
T日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益。
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