基金除息日是什么意思?
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想要知道基金除息日是什么意思,我告诉你,是指分红方案中确定的将红利从基金资产中扣除的日期。
其它答案
除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日,基金份额净值按照分红比例进行除权。
除息日是权益登记日(T日)后的第一个工作日,即T+1日。
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