基金里的资产是什么?
最佳答案
我告诉你,现在所谓的基金里的资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。
其它答案
基金资产总值是指一个基金所拥有的资产(包括现金、股票、债券和其他有价证券及其他资产)于每个营业日收市后,根据收盘价格计算出来的总资产价值。
(l)金融工具确认和计量等准则中的金融资产;
(2)资产负债表项目中的货币资金;
(3)现金流量表准则中的现金;
(4)非货币性交换准则中的货币性资产;
(5)债务重组准则中的现金。
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