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什么叫做基金单位净值?

最佳答案

我告诉你,所谓的基金单位净值指每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

资旻骞擅长 消费 领域问答
其它答案

基金资产净值是在某一时点上,基金资产总市值扣除负债后的余额,代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。

咸春英擅长 财经 领域问答

举例,某基金曾经分红过,分红为每10份派2元。如果当天公布的基金份额净值为1.02元,那么份额累计净值就是1.02+(2/10)=1.24元。

碧修平擅长 期权 领域问答
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