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商品期货释放市场风险 期货板块或迎来上涨

11日期市夜盘“闪跌”在周一市场发酵,吓出了部分资金。据文华财经监测显示,14日共有123.2亿元资金流出商品,其中化工板块成为重灾区,有34.2亿元资金逃出。其他如螺纹、豆粕、沪银、PTA、沪胶、郑煤6大品种,资金流出量也都超过10亿元。

商品期货释放市场风险

接着11日夜盘开市的14日期货市场,依然空头弥漫,能源化工、农产品以及贵金属三大板块几乎全被空头占领,沥青、沪银等17个商品盘中跌停。收盘,沥青、PP、塑料、菜粕、郑醇、豆一、棕榈这7大商品主力合约均封在跌停板。

黑色系商品昨日依然是“不死鸟”,在煤炭期货引领下一枝独秀,大幅上涨。收盘,焦煤主力合约上涨6.89%,焦炭上涨3.14%,郑煤上涨2.76%,铁矿上涨4.07%。有色板块中的沪锌、沪铅、沪铝、沪铜也纷纷上涨。

盘面显示,17个盘中跌停的商品分别为沥青、沪银、PTA、菜粕、甲醇、PP、豆一、棕榈、塑料、橡胶、郑棉、豆粕、豆油、沪锡、沪镍、郑油、硅铁。这些商品基本以农产品和能源化工商品为主。

从成交来看,14日,全国期市商品总成交量为5306.9万手,比上一交易日增加967.8万手;持仓总量则减少335.4万手至2449.7万手。资金也出现流出趋势。据文华财经监测显示,14日共有123.2亿元资金流出商品。

11月14日夜盘开盘,商品期货依然大面积下跌,能源化工板块商品和农产品仍是回调主力。至北京时间21:20分,各商品主力合约中,沪银、豆一、菜粕、郑棉、沥青、螺纹、PTA等商品继续回调,跌幅均超过3%。

黑色系商品夜盘呈现分化走势,焦煤继续上涨,动力煤和焦炭回调;铁矿、螺纹钢、热卷均陷入回调中。此外,有色板块商品也出现分化,锌铅铝期货上涨,铜期货下跌。其中,锌期货涨幅超过3%。

“昨日商品资金明显流出,未来商品行情会进一步回归基本面,波动率也将趋于下降。随着商品临近交割月,基差会逐步收敛。建议投资者理性投资,避免追涨杀跌。”鲁证期货研究所副所长孟宪强对上证报记者说。

永安期货总经理、浙江省期货业协会会长施建军表示,期货市场的一大功能就是价格发现,核心是价格的回归,市场更应该关注期货价格和现货价格之间的基差变动是否合理,交割环境是否畅通,而不仅仅是价格波动本身。

在他看来,经过上周五夜盘和14日的大跌,从交易量逐步放大的趋势看,目前商品市场风险已释放得差不多了,接下来市场将回归平稳。不过,施建军仍然强调,市场参与者要注意管理好仓位,监管者要严查和打击操纵市场的行为,维护市场稳定发展。

为了给市场降温,让市场回归理性,上周国内三大商品交易所相继发布了一系列监管通知,从调整相关商品合约交易手续费、交易保证金和涨跌停板,到启动交易限额制度,加强对各类资管产品的监管。目前来看,这些监管举措正在逐渐生效。

郑商所相关负责人昨日对上证报记者表示,近期市场交易量明显增长,热度持续提升,为保持市场理性平稳运行,郑商所采取了提高短线交易成本和持仓成本等措施,取得了明显成效。

施建军也对上证报透露,根据相关监管要求,永安期货一直秉持以客户资产安全和稳健增长的理念,及时提醒客户尤其是大客户注意防范风险,控制好仓位和头寸比例。在本轮商品波动中,永安期货并没有出现客户穿仓的现象,而浙江辖区的10余家期货公司也没有发生穿仓现象。

“面对当前市场环境,郑商所将继续认真贯彻‘依法监管、从严监管、全面监管’的监管理念,下一步将继续密切监测监控市场交易动向,对异常交易和违规行为将严格按照有关规则及时查处,维护市场正常交易秩序。同时,及时提醒期货公司加强风险控制,要求客户合规理性交易。”郑商所相关负责人说。

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