海航投资接盘在建地产项目 出让方为海投控股

海航投资今天公告，公司拟收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）92.86%的基金份额，以及海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）7.3%的合伙份额，出让方都是公司的关联方海投控股，最终标的资产都是商业地产项目，位于美国纽约且尚在建设中。

据披露，海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立于2015年6月，目前的股东情况为：海航投资的全资子公司亿城投资基金作为GP持有0.07%基金份额；海航投资作为LP持有7.07%基金份额；海投控股作为LP持有92.86%基金份额。

恒兴聚源作为LP认购了一家基金管理公司“铁狮门GP”99.8%有限合伙权益，后者投向为一只房地产开发信托基金，最终投向位于纽约曼哈顿西34街与十大道交接处的土地开发项目（简称“铁狮门一期”）。该项目已于2014年4月取得土地权，计划于2021年完工，工期约7年。该项目规划开发为写字楼，预计可出租面积约285万平方英尺。

公告称，截至2019年一季度，铁狮门一期项目施工前准备工作（包括挖掘及奠基）已完成。2019年4月地面垂直建设工作已启动，同时继续推进租赁市场营销，目前已签约两家租户（医药公司Pfizer及资产管理公司AllianceBernstein），已签约租赁面积约100万平方英尺，占全部可出租面积的36%。

财务数据方面，截至2019年5月31日，恒兴聚源经审计的净资产为15亿元，按照海投控股持有的基金份额比例计算，海投控股所持恒兴聚源92.86%基金份额对应的净资产为13.95亿元，双方约定以净资产的价格进行交易，收购完成后，海航投资将持有恒兴聚源100%份额。

海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）成立于2016年4月，该企业与美洲置业通过层层架构，投资于422FultonHNAREIT，LLC.（简称“HNAREIT”）。HNAREIT投资于纽约市布鲁克林梅西百货商场已有建筑基础上再加建的一幢10层写字楼（项目简称“铁狮门三期”）。据披露，铁狮门三期项目预计于2019年三季度完成施工，预计将于2020年下半年完成交易。该项目总投资额约2.06亿美元，目前已投资2.06亿美元，已无需后续投资。

据披露，目前海航投资直接持有海南海投一号投资合伙企业77.7%的份额，本次拟收购的是海投控股仍持有的7.3%份额，对应交易价格为7295万元。

两个项目的收购理由一致。公告称，近期，海投控股基于自身战略发展及现金流平衡等因素，希望出售其间接持有的铁狮门一期和铁狮门三期份额。基于对该项目的了解及审慎评估，公司认为该项目具备可靠的收益预期，价格优势明显。

据披露，截至2019年5月31日，恒兴聚源经审计的总资产15亿元，负债为0，应收款项总额9993.3万元，今年前5个月的营业收入为0，净利润为30.96万元；海南海投一号投资合伙企业经审计的总资产16.42亿元，负债总额1.72亿元，应收款项总额1.04亿元，净资产9.99亿元，今年前5个月营业收入为1584.89万元，营业利润为2172.55万元，净利润为2172.55万元。