专题 生活

显示 收起

场外基金的净值是怎么得出来的 计算公式公式如下

基金有场内与场外区分,场外指的是在柜台交易的基金,也称为“非交易所基金”或“私募基金,那么场外基金的净值是怎么得出来的?下面看答案。

基金市场

是根据基金总资产跟总负债计算出来的,基金当日单位净值计算公式:单位净值=(基金总资产-基金总负债)/基金总份额。若是当天这只基金运营总资产增多,那么当天的净值对比昨天上涨,反之就是下跌,基金都是不保本的。场外基金的净值不是实时变动的,晚上才会公布,每晚8点后开始陆续更新,由于基金持仓情况一季度才会公布一次,存在滞后性,所以无法保证估值与实际净值相同。

封闭式基金和处于封闭期的开放式基金,一般每周更新一次净值,处于开放期的开放式基金,应当每个开放日更新一次净值。场外基金申购/赎回都按未知价原则交易,交易日当天15点之前的交易申请按收盘后的基金净值交易,交易日当天15点之后的交易申请作为下一个交易日的交易申请,按下一个交易日收盘后的基金净值交易。

基金的净值其实就是基金的价格,投资者在买入基金的时候是确定自己要投入的金额,之后就会根据基金的单位净值转换成投资者持有的基金份额。

以上就是关于场外基金的净值计算的有关内容介绍,希望能够有所帮助。

点击展开全文
↓ 往下拉,下面的文章更精彩 ↓