国企改革预期卷土重来 基金看好国企改革主题

中远和中海两大集团的合并传闻，以及中航系旗下3家上市公司同时停牌，国企改革似乎进入了实质性实施阶段，令市场想入非非。

国企改革预期卷土重来。8月10日自香港媒体曝出国务院已通过国企改革顶层设计方案，将不日公布之后，市场反应极为热烈。加上中远和中海两大集团的合并传闻，以及中航系旗下3家上市公司同时停牌，国企改革似乎进入了实质性实施阶段，令市场想入非非。

机构分歧较大

国企改革能否促成新一轮上涨，机构的看法仍充满分歧。

泰达宏利基金认为，国企改革整体提升了市场的风险偏好，为低位整固的市场率先指明了反弹突围的方向。国企改革是下半年确定性的投资机会，而“中海”和“中远”系上市公司的适时停牌，验证了此前的市场预期，成为市场强势上涨的催化剂。国企改革也成为目前市场的龙头板块，带动市场各个板块展开上攻。如果在关键时刻迎来两大利好——国企改革1+N的方案出台，国开行大规模发行金融债推动基建投资，将进一步引发市场做多热情，吸引资金入场。