怎么进行股票分析？怎样分析一只股票

股票分析似乎是股票分析师的工作，但是，对于掌握股票分析方法和丰富的财会知识的普通投资者来说，一样也可以进行股票分析。那么怎么进行股票分析，我们应该怎样分析一只股票的好坏。下面是笔者对怎么进行股票分析的相关介绍。

在回答怎么进行股票分析之前，首先我们想找到股票分析的切入点。笔者认为利用估值分析股票基本面不失为一种好方法。那么如何利用估值分析股票基本面。在股票分析中，公司基本面是非常重要的一点。估值分析，其中包括市盈率、市净率，市销率、总市值四个指标。那么怎么进行股票分析呢？我们就这从四个指标开始。

1、怎么进行股票分析：市盈率

市盈率的公式是股价每股收益，这个指标还是比较简单的，它是用于衡量回收股价成本的指标，是我们在分析公司基本面当中最常用的指标。假设说一家公司的市盈率是50倍，假设现在股价与每年的收益水平保持不变，你需要50年把成本收回来。

不能单纯的认为市盈率低就是好公司。为什么呢？因为这个市盈率不能用在所有行业与公司当中，它在比较稳健的、信息透明、业绩优良的股票当中效果更稳定，比如说蓝筹股，二线蓝筹股，业绩比较好的成长股。而科技股、题材股之类，由于每年的业绩变化很大，市盈率并不能很好地反映未来的情况，因此效果不佳。

2、怎么进行股票分析：市净率

第二个指标是PB(市净率)，它是衡量股价和净资产的比率，每股的股价每股净资产。假设现在股价5块钱，每股净资产5块钱，那比率就是1，意味着这家公司破产，你也可以不亏钱。

市净率的应用方向主要是用于资产占比比较大的企业。比如像煤炭企业、钢铁企业、制造型的化工企业、电力企业，还有一些生产设备的企业，都可以适用于市净率。

但是市净率的应用方向不太适用于轻资产企业，比如说互联网企业、科技企业、净资产比较少的企业。因为这些企业净资产很低，市净率一般都是十几倍，分析起来没有太大意义。

但是，如果行业的市净值率相比其它行业要低，可能说明市场对该行业并不认可。有些行业面临景气周期衰退的危险，这些个股可能还有下行空间。而部分科技类或新兴产业，市净率较高，那是因为市场认为这些企业未来发展良好，甚至会调整增长，所以不能单纯的认为市净率高好还是低好。而是要结合个股本身的历史走势和所处的行业对比分析，单独分析市净率的高低是没有意义的。

3、怎么进行股票分析：市销率

第三个是PS(市销率)。用于衡量股价对于收入的反映，它的公式是每股股价每股的营业收入，如果这个比值很高，说明这个股价涨上天了。

市销率这个指标适用于在现金流为关键指标的企业。比如食品饮料企业，或者零售、批发都是现金流为关键指标的企业，像这些企业要关注市销率，太高的话就说明股价太高了，收入没有跟上去。

4、怎么进行股票分析：总市值

最后一个是总市值，用于衡量公司在资本市场的交易价值，如果这个股票的基本面很好，大家都去买，股价自然而然高，总市值自然而然高，所以这个指标还是很关键的。

不能单独看一个总市值到底有多高多低，它的应用方向主要是应用财务特征上比较相似的企业。

结语

怎么进行股票分析，上面我使用了四种估值指标对股票进行分析。但是，凡事无绝对，再次提醒大家千万不能单独去用，一定要去综合判断，不然的话，单独通过一个面来去看的话，会有偏颇，效果并没有那么好，而不同的行业用不同的关键指标来分析，更加准确。