“炒地图”行情或成市场主线 四大理由看好内蒙板块

进入四月，雄安新区横空出世引爆市场区域主题热情，随后粤港澳大湾区落地“接棒”，“炒地图”行情成为市场主线。华创策略分析认为，“区域政策主题在与价值龙头板块高重复性及19大政治周期下，或成为市场主线”。然而，“炒地图”的精髓在于左侧低位布局确定性。当前时间点，雄安主题停牌分化、粤港澳高位之下，谁将是接棒雄安、粤港澳的下一个高确定性“炒地图”爆发点？

华创策略指出，2015年9月西藏自治区50周年庆，10月新疆自治区60周年庆。在此期间内，伴随着相关政策红利催化，西藏、新疆概念股均有非常可观的超额收益——持续时间长，超额收益高。而今年5月1日，我国又要迎来内蒙古自治区70周年庆典，内蒙优惠政策推出或可期。在当前区域主题成为市场主线之下，应高度关注其爆发的可能性。

看好内蒙的主要理由有，内蒙古作为国家向北开放的最主要门户，基建投资始终维持较高增速水平；内蒙古已经形成较为完善的参与“一带一路”战略的良好基础；全球独特的资源禀赋，全国重要能源基地，未来或受益京津制造业迁移；内蒙2017基建投资将是大年，计划固定资产投资1.7万亿超过新疆1.5万亿规模。

在“未来一个月内蒙古主题有望迎来密集催化”的观点之下，华创策略给出的投资建议是：关注区域独家特色产业，掘金“羊煤土气”龙头组合。

参考内蒙古自治区政府工作报告、十三五规划，我们认为，羊绒、电力能源、稀土矿藏、生态环境将是内蒙古五大特色且受政策重点扶持的产业，建议重点关注：鄂尔多斯、北方稀土、蒙草生态、内蒙华电、包钢股份、兰太实业。