基金当天的净值如何计算 看这篇就够了

作为基金投资者，基金的基金净值必须了解，基金净值是指每份基金的资产净值，简单的说就是一份基金的价值，当然基金净值越高，代表着该基金的价值也就越高。那么基金当天的净值如何计算？

基金当日净值就是在每个交易日结束后，基金公司将基金净资产与基金总份额相比所得到的每一份基金的净价值。基金的当日净值计算公式如下：

当日基金单位净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。