公司备用金的管理原则，2分钟了解备用金的管理

公司备用金的管理原则主要体现在：‌按需取用、‌按月结清、‌定额补足、‌专款专用、‌专项报账、‌核算记账、‌专人保管等。

公司备用金的管理原则

1、‌按需取用‌：根据所需领取需要的备用金，支出后报销，可以多退少补。

2、‌按月结清‌：账户可以按月清算，如果存在前账未清，下账就不得支取新的备用金，需要一账一清。

3、‌定额补足‌：各部门按要求领取备用金，可以支出后再补足原来的定额，将备用金达到合理使用、规范合理。

4、‌专款专用‌：备用金的用途都是专款专用，如车旅费、零星采购费等；不可用于其他方向，更不可私自挪用。

5、‌专项报账‌：支取备用金后，需要严格执行凭证报账，无凭证的一般不考虑核销，凭有效发票或者收据才可领回备用金。

6、‌核算记账‌：备用金账户要独立设置，便于核算，而且记录备用金收入、支出详细明细。

7、‌专人保管‌：备用金收支由专人核查保管、核算，出纳人员负责票据管理。

公司备用金最多可以取多少

最多可以提取的金额通常为5万元。主要取决于公司的财务制度、业务需求、银行规定以及相关法律法规。

如果公司需要提取超过5万元的备用金，银行可能会要求公司提供大额提现证明，并且可能会触发反洗钱系统的注意，尤其是在短时间内频繁提取大额备用金的情况下。